貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)重整案件投資人招募公告

安順市中級人民法院于2024年3月27日作出（2024）黔04破預(yù)1號《預(yù)重整備案登記告知書》，決定對貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安電房開”）的破產(chǎn)預(yù)重整申請進(jìn)行備案登記。同日，作出（2024）黔04破預(yù)1號《指定臨時管理人決定書》，指定貴州輔正律師事務(wù)所為安電房開臨時管理人（以下簡稱“臨時管理人”）。

為推動安電房開預(yù)重整工作，充分有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，提升安電房開項目運營價值，實現(xiàn)資源整合和債權(quán)人利益最大化，安電房開擬招募投資人通過業(yè)態(tài)打造進(jìn)行重整。據(jù)此，臨時管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向社會公開、公平、公正地招募預(yù)重整投資人?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、安電房開有關(guān)情況

（一）基本情況

貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，成立于2009年9月2日，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司；統(tǒng)一社會信用代碼9152040269750817XE；法定代表人方程，注冊資本5000萬元；住所地：貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道貴黃公路電力城大會堂四樓；經(jīng)營期限2009年9月2日至2059年9月1日；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及銷售（憑資質(zhì)證開展許可經(jīng)營活動）。

安電房開股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）財務(wù)情況

根據(jù)《貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)狀況專項審計報告》（會信師報字[2023]第ZA23764號）（以下簡稱“《審計報告》”），截止2023年10月31日，安電房開資產(chǎn)總額127,938,335.36元，負(fù)債總額287,584,300.60元，凈資產(chǎn)-159,645,965.24元，資產(chǎn)負(fù)債率224.78%。

（三）資產(chǎn)情況

根據(jù)《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開資產(chǎn)共計127,938,335.36元，包括：

1.貨幣資金10,088,465.90元（注：審計基準(zhǔn)日后，因安電房開清償部分債權(quán)、支付運營費用、人員薪酬等原因，截止2024年3月31日貨幣資金變動為5,421,227.75元）；

2.其他應(yīng)收款57,000,000.00元；

3.其他流動資產(chǎn)（預(yù)繳稅金）8,420,951.51元；

4.投資性房產(chǎn)52,385,043.36元；

5.固定資產(chǎn)43,874.59元。

（四）負(fù)債情況

根據(jù)《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開負(fù)債共計287,584,300.60元，包括：

1.應(yīng)付賬款110,476.69元；

2.預(yù)收款項164,932.23元；

3.其他應(yīng)付款287,235,460.50元（注：審計基準(zhǔn)日后，因安電房開按照合同約定清償了金額共計5,647,091.38元的兩筆其他應(yīng)付款，因此，其他應(yīng)付款金額實際為281,588,369.12元）；

4.應(yīng)付職工薪酬60,491.50 元，安電房開已支付60017.00元。因此，應(yīng)付職工薪酬實際金額為474.5元；

5.應(yīng)交稅費12,939.68 元。

（五）項目情況

安電房開成立至今主要開發(fā)“天瀑陽光·商業(yè)街”、“天瀑陽光·翠園”、“天瀑陽光·碧園”三個項目，其情況如下：

1.“天瀑陽光·商業(yè)街”項目

“天瀑陽光·商業(yè)街”項目分為一、二、三號地塊，2011年3月11日出讓取得。其中，一、二號商鋪地塊，宗地面積4593.21㎡，出讓價2149.44萬元，2011年6月29日開工，2012年7月31日竣工，總建筑面積6013.3㎡，商鋪14套2012年售罄；三號商鋪地塊宗地面積1256.11㎡，出讓價631萬元（已繳納）。

由于三號商鋪地塊鄰近盤縣電廠職工住宅區(qū)——盤電樓，盤電樓住戶在三號地塊區(qū)域內(nèi)自行修建了通往龍青路出口，安電房開開發(fā)建設(shè)時多次遭到盤電樓住戶阻撓，經(jīng)安順市西秀區(qū)政府多次協(xié)調(diào)未果。由于歷史原因、地理位置、土地面積等因素，該土地尚未開發(fā)建設(shè)。目前三號地的規(guī)劃和建設(shè)相關(guān)手續(xù)均已過期，重新辦理可能需補繳2013年至今土地增值部分的出讓金，加之上述盤電樓住戶修建出口以及市政道路建設(shè)征用部分土地，三號地塊已無開發(fā)價值。

2.“天瀑陽光·翠園”項目

該項目位于二號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13219.70㎡，出讓價4358.92萬元，2012年6月14日開工，2014年11月10日竣工，總建筑面積為90924.97㎡，其中住宅502套建筑面積62897.97㎡，已售罄；地上商鋪兩層建筑面積12067.02㎡，其中：可租面積10596㎡，已出租6983.58㎡；地下車庫兩層建筑面積15423.73㎡，其中人防面積6310.00㎡。

“天瀑陽光·翠園”商場租賃是安電房開主要收入來源，安電房開委托安順瀚峰商業(yè)管理公司進(jìn)行招商。截止2022年8月，“天瀑陽光·翠園”累計完成485戶產(chǎn)權(quán)證辦理，剩余17戶未辦理。

3.“天瀑陽光·碧園”項目

“天瀑陽光·碧園”項目為一號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13549.94㎡，出讓價3448.00萬元，2013年12月開工建設(shè)，2014年6月根據(jù)產(chǎn)投集團(tuán)要求停工。此后，安電房開引入四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川仟坤”）合作開發(fā)碧園項目，根據(jù)雙方簽訂合作有關(guān)合同，四川仟坤給付安電房開投入和溢價共計6358.16萬元后，項目銷售收入和銷售后剩余資產(chǎn)、稅費全部由四川仟坤享有和承擔(dān)。截止目前，該項目稅務(wù)及財務(wù)匯算清繳已完成，雙方債權(quán)債務(wù)已結(jié)清，安電房開對碧園項目不再享有任何權(quán)益。

二、預(yù)重整投資人的基本條件

（一）依法設(shè)立并有效存續(xù)的國內(nèi)企業(yè)法人或無犯罪記錄的自然人，擁有足夠的資金實力完成本項目預(yù)重整投資，并出具相應(yīng)的資信證明和其他履約證明。

（二）預(yù)重整投資人及其法定代表人、實際控制人誠實信用，守法經(jīng)營，在同行業(yè)中擁有良好的商業(yè)信譽并具有較強的社會責(zé)任感，未被列入失信人員名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄。

（三）擁有與本項目相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力、具有相應(yīng)的經(jīng)營管理團(tuán)隊和營銷團(tuán)隊優(yōu)先。

（四）預(yù)重整投資人應(yīng)承擔(dān)商品房開發(fā)配套義務(wù)，對已售房屋應(yīng)繼續(xù)履行合同主要義務(wù)和附隨義務(wù)（包括但不限于配套工程續(xù)建、辦理按揭手續(xù)、辦理不動產(chǎn)證等）。

（五）兩個或兩個以上的意向投資人可以組成一個聯(lián)合體參與投資。聯(lián)合體中最少有一名成員應(yīng)符合招募相應(yīng)條件要求，書面說明各自所充當(dāng)?shù)慕巧止ぁ?quán)利義務(wù)等，并承諾互相承擔(dān)連帶責(zé)任。在同等條件下，具備與項目同類經(jīng)營經(jīng)驗的投資聯(lián)合體優(yōu)先。

（六）投資人（含聯(lián)合投資人）股東和實際控制人須對投資合同義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、報名事項

（一）報名時間

自公告之日起30日內(nèi)向臨時管理人提交報名資料，報名期限屆滿后，臨時管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否延長報名期限。

（二）報名地址

貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道貴黃公路電力城文化中心四樓貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司臨時管理人辦公室。聯(lián)系人：況律師，15608505315；何律師，13984394938。

（三）報名提交資料

1.報名意向書（需明確投資意向）。

2.意向投資人的簡介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息），聯(lián)合體應(yīng)提交各成員主體相應(yīng)情況介紹及材料。

3.意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績）情況和近三年即2020-2023年度的主要財務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)、負(fù)債、主營業(yè)務(wù)收入、總利潤、凈利潤、現(xiàn)金流量等）。如為聯(lián)合投資人，需分別說明投資主體的主要業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)指標(biāo)，如成立年限不足三年可補充提交股東的主要業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)指標(biāo)。

4.無不良信用記錄，未被列入失信人名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄說明。

5.個人身份證復(fù)印件或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件，現(xiàn)行有效的企業(yè)法人章程復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件。

6.意向投資人董事會、股東（大）會等決策機構(gòu)同意對安電房開預(yù)重整投資的決議原件。

7.具備預(yù)重整資金實力及可調(diào)配資金能力的專項說明。

8.書面承諾所提交的資料真實有效、無虛假陳述并自愿履行保密義務(wù)。另出具送達(dá)地址確認(rèn)書，載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等。

（四）盡調(diào)事項

如意向投資人需進(jìn)行盡職調(diào)查的，可自遞交的報名材料獲得臨時管理人確認(rèn)且意向投資人出具保密承諾書后7日內(nèi)進(jìn)行。

意向投資人自行對盡職調(diào)查費用、結(jié)果及風(fēng)險承擔(dān)全部責(zé)任。

四、《預(yù)重整投資方案》的編制及提交要求

（一）《預(yù)重整投資方案》包括但不限于：1.投資報價、資金安排、資金來源、預(yù)重整（交易）形式；2.債務(wù)清償方案（包括但不限于償債資金來源、數(shù)額、支付期限等）；3.經(jīng)營管理方案；4.購房戶權(quán)益保護(hù)方案（包括但不限于已售房屋配套設(shè)施續(xù)建、辦理按揭手續(xù)、辦理不動產(chǎn)證等）；5.出資人權(quán)益調(diào)整方案、職工安置方案等，以確保預(yù)重整投資方案具有可行性且能夠得到有效執(zhí)行。

（二）意向預(yù)重整投資人應(yīng)于報名期限屆滿后5日內(nèi)向臨時管理人提交《預(yù)重整投資方案（初稿）》。

五、保證金的繳納及退還

（一）意向投資人提交《預(yù)重整投資方案（初稿）》時，應(yīng)繳納報名保證金人民幣200萬元。

（二）最終入選且在臨時管理人的組織下與安電房開正式簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》的預(yù)重整投資人，已繳納的報名保證金（不計息）轉(zhuǎn)為《預(yù)重整投資協(xié)議》的履約保證金（初步要求為1000萬元）；未獲得入選的意向投資人，臨時管理人將在評審會議結(jié)束后七個工作日內(nèi)將其已繳納的報名保證金無息返至原賬戶。

六、評審流程

臨時管理人將擬定評審方案和評審規(guī)則，在安順市中級人民法院指導(dǎo)和監(jiān)督下，組織評審委員會對意向投資人提交的《預(yù)重整投資方案》及所附資料進(jìn)行評審，根據(jù)投資人投資實力、項目經(jīng)驗、履約保障、對價支付、償債方案、地產(chǎn)開發(fā)、工程續(xù)建計劃、房屋銷售方案、購房戶權(quán)益保護(hù)方案、經(jīng)營管理方案、職工安置方案等因素，根據(jù)得分高低，遴選確定安電房開的意向預(yù)重整投資人排名。

臨時管理人根據(jù)評審結(jié)果向排名第一的意向投資人發(fā)送《中選資格確認(rèn)書》和《預(yù)重整投資協(xié)議》，若排名第一無法最終洽談成功則順位與第二位洽談，以此類推。

七、其他須知事項

（一）反向盡職調(diào)查

臨時管理人可以根據(jù)工作需要，對意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向投資人必須無條件配合。

（二）特別說明

1.本招募不適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。

2.臨時管理人有權(quán)對本公告內(nèi)容進(jìn)行補遺，補遺內(nèi)容將以書面形式送達(dá)至所有報名的意向投資人。

3.本招募公告不構(gòu)成對投資安電房開的要約，不具有預(yù)重整投資協(xié)議的約束力。臨時管理人有權(quán)對本公告的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整變更。

4.本公告有關(guān)安電房開的相關(guān)情況介紹僅供參考，不作為對意向預(yù)重整投資人的任何承諾和保證。意向預(yù)重整投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險。

5.本次招募預(yù)重整投資人以公開的方式進(jìn)行，本次招募公告內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

6.臨時管理人接受投資人的報名，僅是對意向投資人的基本信息、報名條件等的登記，不構(gòu)成對意向投資人經(jīng)營能力、資信狀況等方面的認(rèn)可和評價，不視為接受投資人對安電房開進(jìn)行預(yù)重整。本公告的最終解釋權(quán)歸臨時管理人，臨時管理人有權(quán)根據(jù)投資人招募進(jìn)程調(diào)整招募流程。

貴州安電房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司臨時管理人

貴州輔正律師事務(wù)所