基本情況

住所

貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)湖濱路10號(hào)翔明大廈A座5樓5-1--5-6及4樓 4-2--4-2

法定代表人

吳樹(shù)森

成立日期

2013年06年25日

注冊(cè)資本

11000萬(wàn)

實(shí)收資本

11000萬(wàn)

類(lèi)型

有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520115072011366X

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    □中   ?小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程；交通工程施工、維修維護(hù)、監(jiān)理、檢測(cè)及技術(shù)咨詢(xún)和服務(wù)；機(jī)電系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品及材料、計(jì)算機(jī)軟硬件及電子產(chǎn)品等的研發(fā)、裝配、銷(xiāo)售；交通安全設(shè)施及電氣產(chǎn)品的裝配及銷(xiāo)售；防雷接地工程；廣告；智能樓宇工程；房屋建筑；消防設(shè)施工程；電力工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工、維修；設(shè)備及業(yè)務(wù)租賃。）

職工人數(shù)

109

是否含有國(guó)有劃撥土地

□是       ?否

職工是否參與增資

□是       ?否

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴州高速公路集團(tuán)有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會(huì)決議   ?董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  □其他：    

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

?C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □D、省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □F、市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門(mén)名稱(chēng)

貴州高速公路集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520000214418664F

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

貴州省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

貴州高速公路集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             □董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       ?其他：批  復(fù)                

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

近三年年度審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2016年

20311.227457

1490.708009

1576.160060

31534.243062

22025.646363

9508.596699

2017年

27579.69

2559.51

2131.96

43834.85

27821.62

16013.23

2018年

33306.91

3173.47

2710.51

53691.03

34767.86

18923.17

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2019年9月

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

22857.72

1320.2

1176.21

65446.919979

41565.166035

23881.765945

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額

本次擬對(duì)外募集資金金額不低于8120萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2019年10月25日

——

2019年12月19日

募集資金用途

1、增加資本金，充實(shí)公司資金實(shí)力，滿(mǎn)足中南公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求；

2、挖掘除主營(yíng)業(yè)務(wù)外其他業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)中南公司盈利模式的多樣化；

3、加大研究投入，加快技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式的創(chuàng)新，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力；

4、優(yōu)化股權(quán)和公司治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)營(yíng)業(yè)活力，提高中南公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，鞏固中南公司的行業(yè)地位，提高中南公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

增資方案主要內(nèi)容

1、擬征集投資方一家，持股比例不高于20%，增資完成后，高速集團(tuán)持有公司的股權(quán)比例不低于80%；

2、增資價(jià)款以貨幣方式或貨幣及股權(quán)方式出資繳納，投資方須在簽訂《增資協(xié)議》后60日內(nèi)，依照協(xié)議約定履行出資義務(wù)；

3、如投資方以股權(quán)方式出資的，該股權(quán)需系在貴州境內(nèi)注冊(cè)并經(jīng)營(yíng)的從事智慧交通，智慧城市業(yè)務(wù)并與中南公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在協(xié)同互補(bǔ)的相關(guān)公司的控股權(quán)（股權(quán)比例不低于51%）。該股權(quán)需經(jīng)中南公司認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)備案管理單位備案后，方能確認(rèn)為投資方的出資金額。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資擴(kuò)股完成后，中南公司全部股東權(quán)益價(jià)值為不低37106萬(wàn)元，各股東所占股權(quán)比例為：高速集團(tuán)不低于80%；戰(zhàn)略投資人不高于20%。

其他披露的事項(xiàng)

增資后的法人治理結(jié)構(gòu)

1、黨組織

嚴(yán)格堅(jiān)持黨的領(lǐng)帶核心地位，加強(qiáng)黨的建設(shè)，實(shí)行黨管企業(yè)，發(fā)揮黨在企業(yè)發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。 明確黨組織在國(guó)有企業(yè)法人結(jié)構(gòu)中的法定位置，黨建工作納入公司章程，明確黨組織在企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)工作方式，重大決策，重要干部任命、重大項(xiàng)目投資決策，大額資金使用，重要經(jīng)營(yíng)管理等事項(xiàng)黨組織前置研究決定；黨委（總支會(huì)）、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層雙向進(jìn)入、交叉任職，同時(shí)，黨組織團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾，推動(dòng)決策的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針策政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情況，及時(shí)提出整改意見(jiàn)?！?/span>

2、股東會(huì)，

股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)決定公司的重大事項(xiàng)，并將部分權(quán)限授權(quán)董事會(huì)行使，實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)。股東會(huì)所有決議事項(xiàng)表決，按照《公司法》、《公司章程》要求設(shè)定，（具體事項(xiàng)由雙方合作相關(guān)協(xié)議商定）

3、董事會(huì)

董事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》要求設(shè)定，（具體事項(xiàng)由雙方合作相關(guān)協(xié)議商定）

4、監(jiān)事會(huì)

監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》要求設(shè)定，（具體事項(xiàng)由雙方合作相關(guān)協(xié)議商定）

5、經(jīng)營(yíng)管理層

建議保留中南公司目前經(jīng)營(yíng)層，以保證企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡。公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理可以兼任董事。

保證金金額

1600萬(wàn)元整

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款（針對(duì)個(gè)人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書(shū)轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

擬征集新投資方數(shù)量

1個(gè)

投資方

資格條件

1、投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法有效程序的國(guó)有企業(yè)或國(guó)有控股企業(yè)；

2、注冊(cè)資金不得低于3億元；

3、近三年內(nèi)未受到行業(yè)處罰，未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；

4、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，并承諾資金來(lái)源合法可靠；

5、投資方需為高新技術(shù)企業(yè)，軟件企業(yè)；

6、投資方需持有公路交通工程（公路機(jī)電工程）專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)證書(shū)、建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)證書(shū)、信息系統(tǒng)集成及服務(wù)資質(zhì)壹級(jí)證書(shū)、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)信用AAA等級(jí)證書(shū)；

7、投資者具有成功參與A股上市的經(jīng)驗(yàn)和案例；

8、本次增資不接受兩個(gè)（含）以上主體聯(lián)合投資。

增資方式

?貨幣出資      ?非貨幣出資

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿(mǎn)后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

?B.延長(zhǎng)信息發(fā)布：

不變更條件，按照  10  個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，

□直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng) 4 個(gè)周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

遴選標(biāo)準(zhǔn)

1、如果征集到一家合格的意向投資方，則采取自主報(bào)價(jià)方式確定增資事項(xiàng)；

2、如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：

（1）投資方增資價(jià)格；（2）投資方綜合實(shí)力包括：企業(yè)背景、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及公司治理情況；（3）投資方與中南公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念的契合程度；（4）投資方與中南公司業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)性及協(xié)同性；（5）投資方可為中南公司未來(lái)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持：包括業(yè)務(wù)拓展，經(jīng)營(yíng)管理，戰(zhàn)略提升等方面：（6）投資方與中南公司或其股東具有戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)的優(yōu)先。